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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 979.00 | 73 044.00 | 5 935.00 | 78 979.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 229.00 | 73 044.00 | 7 185.00 | 80 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
084 Disponibilités | 58 776.00 | | 58 776.00 | 58 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 249.00 | | 62 249.00 | 62 249.00 |
110 Total général Actif | 142 479.00 | 73 044.00 | 69 434.00 | 142 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 670.00 | | | 199 670.00 |
222 Production stockée | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 673.00 | | | 174 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
252 Charges sociales | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 526.00 | | | 165 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
280 Produits financiers | 436.00 | | | 436.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 807.00 | | | 71 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 155.00 | | | 10 155.00 |