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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 2 750 815.00 | | 2 750 815.00 | 2 750 815.00 |
AP Constructions | 74 845.00 | 43 706.00 | 31 139.00 | 74 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 009.00 | 47 159.00 | 18 850.00 | 66 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 243.00 | 106 432.00 | 53 811.00 | 160 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 219.00 | 197 297.00 | 2 873 922.00 | 3 071 219.00 |
BT Marchandises | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CF Disponibilités | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 341.00 | 197 297.00 | 2 913 044.00 | 3 110 341.00 |
CU Autres participations | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 982.00 | | | 1 150 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 939.00 | | | 1 212 939.00 |
DP Provisions pour risques | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 139.00 | | | 958 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 386.00 | | | 429 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 288.00 | | | 274 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 786.00 | | | 1 691 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 044.00 | | | 2 913 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 700.00 | | | 1 235 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 481.00 | | 749 481.00 | 749 481.00 |
FG Production vendue services | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 489.00 | | 757 489.00 | 757 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753.00 | | | 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945.00 | | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 865.00 | | | 771 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 708.00 | | | 718 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 219.00 | | | 3 071 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 071 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755 388.00 | | | 2 755 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 097.00 | | | 301 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 363.00 | 24 934.00 | | 172 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 363.00 | 24 934.00 | | 172 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 319.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 450.00 | 432 364.00 | 456 086.00 | 888 450.00 |
VI Groupe et associés | 429 140.00 | 429 140.00 | | 429 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 690.00 | | | 191 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 728.00 | 163 728.00 | | 163 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 782.00 | 27 221.00 | 13 561.00 | 40 782.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 786.00 | 1 235 700.00 | 456 086.00 | 1 691 786.00 |