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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AH Fonds commercial | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
AN Terrains | 89 872.00 | 55 136.00 | 34 736.00 | 89 872.00 |
AP Constructions | 74 367.00 | 65 987.00 | 8 380.00 | 74 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 126.00 | 116 475.00 | 34 650.00 | 151 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 725.00 | 120 642.00 | 31 082.00 | 151 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 994.00 | 361 866.00 | 392 127.00 | 753 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BZ Autres créances | 102 649.00 | | 102 649.00 | 102 649.00 |
CF Disponibilités | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 315.00 | | 196 315.00 | 196 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 309.00 | 361 866.00 | 588 443.00 | 950 309.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 32 359.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 504.00 | 77 964.00 | | 15 504.00 |
DL TOTAL (I) | 435 828.00 | 460 323.00 | | 435 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 552.00 | 31 057.00 | | 16 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 701.00 | 31 770.00 | | 106 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 461.00 | 14 512.00 | | 10 461.00 |
EA Autres dettes | 12 489.00 | 8 136.00 | | 12 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 614.00 | 88 372.00 | | 152 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 443.00 | 548 696.00 | | 588 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 482.00 | 71 826.00 | | 144 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 441 329.00 | | 441 329.00 | 441 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 329.00 | | 441 329.00 | 441 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 510.00 | |
GE Autres charges | | | 98 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 631.00 | 528.00 | | 10 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 631.00 | 15 528.00 | | 10 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 691.00 | 5 305.00 | | 17 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 491.00 | 8 628.00 | | 3 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 182.00 | 13 934.00 | | 21 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 551.00 | 1 594.00 | | -10 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 29 614.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 150.00 | 559 833.00 | | 459 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 645.00 | 481 868.00 | | 443 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 504.00 | 77 964.00 | | 15 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 928.00 | 40 727.00 | | 33 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 123.00 | | 17 842.00 | 748 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 970.00 | 753 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 999.00 | 286 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 971.00 | 467 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 824.00 | | | 289 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 223.00 | | 17 841.00 | 458 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 835.00 | 36 511.00 | 8 479.00 | 333 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 600.00 | 1 317.00 | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 493.00 | 35 911.00 | 7 162.00 | 329 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 701.00 | 106 701.00 | | 106 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
UX Autres créances clients | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | | | 841.00 |
VB T. V. A. | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
VC Groupe et associés | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 547.00 | 8 414.00 | 8 133.00 | 16 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 124.00 | 129 124.00 | | 129 124.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 100.00 | 140 967.00 | 8 133.00 | 149 100.00 |