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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 981.00 | 7 688.00 | 293.00 | 7 981.00 |
040 Immobilisations financières | 121 596.00 | | 121 596.00 | 121 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 576.00 | 7 688.00 | 121 888.00 | 129 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
072 Créances – Autres | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
084 Disponibilités | 199 458.00 | | 199 458.00 | 199 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 182.00 | | 205 182.00 | 205 182.00 |
110 Total général Actif | 334 759.00 | 7 688.00 | 327 071.00 | 334 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 228 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 437.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
222 Production stockée | -7 865.00 | | | -7 865.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
242 Autres charges externes. | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
252 Charges sociales | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 293.00 | | | 293.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 251.00 | | | -39 251.00 |
280 Produits financiers | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 819.00 | | | 52 819.00 |