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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 573.00 | 16 906.00 | 1 668.00 | 18 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 993.00 | 6 778.00 | 21 214.00 | 27 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 871.00 | 23 684.00 | 23 187.00 | 46 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 434.00 | | 64 434.00 | 64 434.00 |
BZ Autres créances | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CF Disponibilités | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 688.00 | | 147 688.00 | 147 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 559.00 | 23 684.00 | 170 874.00 | 194 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 075.00 | 48 359.00 | | 47 075.00 |
DH Report à nouveau | | -1 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 824.00 | 30 469.00 | | 38 824.00 |
DL TOTAL (I) | 88 699.00 | 79 875.00 | | 88 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 477.00 | 488.00 | | 12 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 633.00 | 54 862.00 | | 48 633.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | 406.00 | | 6 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 176.00 | 56 001.00 | | 82 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 874.00 | 135 876.00 | | 170 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 289 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 2 210.00 | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 321.00 | 291 546.00 | | 289 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 497.00 | 261 077.00 | | 250 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 824.00 | 30 469.00 | | 38 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 501.00 | 6 594.00 | 14 410.00 | 31 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 501.00 | 6 594.00 | 14 410.00 | 31 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 283.00 | 4 148.00 | 10 135.00 | 14 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 072.00 | 76 767.00 | 305.00 | 77 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 176.00 | 72 041.00 | 10 135.00 | 82 176.00 |