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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 028.00 | 9 355.00 | 44 673.00 | 54 028.00 |
040 Immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 638.00 | 9 355.00 | 139 283.00 | 148 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
060 Stock marchandises | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
072 Créances – Autres | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
110 Total général Actif | 225 933.00 | 9 355.00 | 216 578.00 | 225 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 332.00 | 15 146.00 | | 15 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 140.00 | 241 222.00 | | 272 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 963.00 | 1 158.00 | | 1 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 436.00 | 258 526.00 | | 292 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 697.00 | 6 184.00 | | 6 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 449.00 | 278.00 | | 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 482.00 | 17 449.00 | | 18 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 658.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 63 771.00 | 48 036.00 | | 63 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 784.00 | 2 474.00 | | 5 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 173.00 | 125 422.00 | | 126 173.00 |
252 Charges sociales | 47 831.00 | 34 076.00 | | 47 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 807.00 | 2 617.00 | | 6 807.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 468.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 054.00 | 237 660.00 | | 276 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 381.00 | 20 865.00 | | 16 381.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
294 Charges financières | 967.00 | 136.00 | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 3 387.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 514.00 | -2 820.00 | | -3 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 911.00 | 20 178.00 | | 18 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 078.00 | | | 140 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |