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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 816.00 | 3 760.00 | 2 056.00 | 5 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 950.00 | 11 412.00 | 4 538.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 766.00 | 15 172.00 | 6 594.00 | 21 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BZ Autres créances | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 045.00 | | 97 045.00 | 97 045.00 |
CF Disponibilités | 746 562.00 | | 746 562.00 | 746 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 359.00 | | 894 359.00 | 894 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 125.00 | 15 172.00 | 900 953.00 | 916 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 649 407.00 | 457 767.00 | | 649 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 957.00 | 191 640.00 | | 99 957.00 |
DL TOTAL (I) | 751 014.00 | 651 057.00 | | 751 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 403.00 | 73 908.00 | | 73 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133.00 | 5 211.00 | | 6 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 206.00 | 132 762.00 | | 68 206.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 4 067.00 | | 2 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 939.00 | 216 698.00 | | 149 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 953.00 | 867 755.00 | | 900 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 939.00 | 216 698.00 | | 149 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 470.00 | 21 000.00 | 279 470.00 | 258 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 470.00 | 21 000.00 | 279 470.00 | 258 470.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 727.00 | 16 192.00 | | 20 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 940.00 | 85 704.00 | | 39 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 266.00 | 439 637.00 | | 284 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 310.00 | 247 997.00 | | 184 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 957.00 | 191 640.00 | | 99 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 330.00 | | 1 436.00 | 20 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 330.00 | | 1 436.00 | 20 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 806.00 | 2 366.00 | | 12 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 806.00 | 2 366.00 | | 12 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VW T.V.A. | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 939.00 | 149 939.00 | | 149 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 746.00 | 5 376.00 | | 3 746.00 |
ST Autres comptes | 58 572.00 | 63 688.00 | | 58 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311.00 | | | 311.00 |
YT Sous‐traitance | 3 925.00 | 24 798.00 | | 3 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 71.00 | 94.00 | | 71.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71.00 | 94.00 | | 71.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 513.00 | 45 381.00 | | 50 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 324.00 | 10 314.00 | | 6 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 554.00 | 93 862.00 | | 66 554.00 |