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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
072 Créances – Autres | 150 194.00 | | 150 194.00 | 150 194.00 |
084 Disponibilités | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 948.00 | | 171 948.00 | 171 948.00 |
110 Total général Actif | 191 566.00 | | 191 566.00 | 191 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 269.00 | 373 772.00 | | 296 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 269.00 | 373 772.00 | | 296 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 927.00 | 92 447.00 | | 81 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 698.00 | -924.00 | | 3 698.00 |
242 Autres charges externes. | 142 131.00 | 147 708.00 | | 142 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 331.00 | 10 487.00 | | 8 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 873.00 | 91 684.00 | | 88 873.00 |
252 Charges sociales | 26 134.00 | 22 048.00 | | 26 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 907.00 | 1 221.00 | | 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 001.00 | 364 672.00 | | 352 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 731.00 | 9 101.00 | | -55 731.00 |
280 Produits financiers | 1 458.00 | 1 611.00 | | 1 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 043.00 | 3.00 | | 180 043.00 |
294 Charges financières | 2 451.00 | 4 706.00 | | 2 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223 674.00 | 12.00 | | 223 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 494.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -100 355.00 | 5 503.00 | | -100 355.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 404.00 | | | 337 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 317 787.00 | | | 317 787.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 222 919.00 | | | 222 919.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -42 919.00 | | | -42 919.00 |