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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AP Constructions | 151 200.00 | 79 811.00 | 71 389.00 | 151 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 031.00 | 79 811.00 | 240 220.00 | 320 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BZ Autres créances | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
CF Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 587.00 | 79 811.00 | 305 776.00 | 385 587.00 |
CU Autres participations | 152 031.00 | | 152 031.00 | 152 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 21 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | 923.00 | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 852.00 | 27 438.00 | | 44 852.00 |
DK Provisions réglementées | 17 067.00 | 15 429.00 | | 17 067.00 |
DL TOTAL (I) | 236 781.00 | 202 290.00 | | 236 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 830.00 | 46 220.00 | | 28 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 486.00 | 17 039.00 | | 17 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 3 803.00 | | 4 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 918.00 | 7 759.00 | | 3 918.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 995.00 | 74 821.00 | | 68 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 776.00 | 277 111.00 | | 305 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 611.00 | | 88 611.00 | 88 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 611.00 | | 88 611.00 | 88 611.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | -1 638.00 | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 8 719.00 | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 980.00 | 110 593.00 | | 118 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 127.00 | 83 155.00 | | 74 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 852.00 | 27 438.00 | | 44 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 584.00 | 6 226.00 | | 73 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 584.00 | 6 226.00 | | 73 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 830.00 | 18 002.00 | 10 829.00 | 28 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 995.00 | 58 167.00 | 10 829.00 | 68 995.00 |