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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 600.00 | 18 020.00 | 12 580.00 | 30 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 276.00 | 18 601.00 | 13 675.00 | 32 276.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 126.00 | 36 621.00 | 29 505.00 | 66 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
072 Créances – Autres | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
084 Disponibilités | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
110 Total général Actif | 104 090.00 | 36 621.00 | 67 469.00 | 104 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 665.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 469.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 593.00 | | | 119 593.00 |
242 Autres charges externes. | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
252 Charges sociales | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 699.00 | | | -21 699.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |