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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 399 074.00 | | 399 074.00 | 399 074.00 |
AP Constructions | 506 670.00 | 203 849.00 | 302 820.00 | 506 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 142.00 | 10 818.00 | 12 324.00 | 23 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 986.00 | 118 395.00 | 183 591.00 | 301 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 872.00 | 333 062.00 | 897 810.00 | 1 230 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
BZ Autres créances | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 993.00 | 333 062.00 | 987 931.00 | 1 320 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 085.00 | -359 778.00 | | -438 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 883.00 | -78 307.00 | | -36 883.00 |
DL TOTAL (I) | -473 968.00 | -437 085.00 | | -473 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 686.00 | 660 975.00 | | 602 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 021.00 | 749 226.00 | | 842 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 12 497.00 | | 8 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428.00 | 900.00 | | 4 428.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 898.00 | 1 424 199.00 | | 1 461 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 931.00 | 987 114.00 | | 987 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 757.00 | 1 424 199.00 | | 919 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 209.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | 209.00 | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 541.00 | -209.00 | | 6 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 485.00 | 28 200.00 | | 59 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 368.00 | 106 507.00 | | 96 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 883.00 | -78 307.00 | | -36 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 790.00 | | 14 277.00 | 1 224 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 195.00 | 1 230 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 195.00 | 1 230 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 790.00 | | 14 277.00 | 1 224 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 874.00 | 54 751.00 | 2 563.00 | 280 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 874.00 | 54 751.00 | 2 563.00 | 280 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
VB T. V. A. | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 686.00 | 60 544.00 | 266 509.00 | 602 686.00 |
VI Groupe et associés | 835 021.00 | 835 021.00 | | 835 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 898.00 | 919 757.00 | 266 509.00 | 1 461 898.00 |