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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247.00 | 18.00 | 229.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 247.00 | 18.00 | 229.00 | 247.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 837.00 | | 88 837.00 | 88 837.00 |
BZ Autres créances | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
CF Disponibilités | 126 934.00 | | 126 934.00 | 126 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 611.00 | | 250 611.00 | 250 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 858.00 | 18.00 | 250 840.00 | 250 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 476.00 | 2 424.00 | | 2 476.00 |
DG Autres réserves | 73 200.00 | 71 100.00 | | 73 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262.00 | 2 151.00 | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 102 939.00 | 98 676.00 | | 102 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 965.00 | 188 635.00 | | 122 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 936.00 | 5 350.00 | | 24 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 901.00 | 193 985.00 | | 147 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 840.00 | 292 661.00 | | 250 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 901.00 | 193 985.00 | | 147 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
FG Production vendue services | 172 405.00 | 75 000.00 | 247 405.00 | 172 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 565.00 | 75 000.00 | 254 565.00 | 179 565.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 380.00 | | 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 262.00 | 2 151.00 | | 4 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 622.00 | 5 043.00 | | 4 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
VB T. V. A. | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 676.00 | 123 676.00 | | 123 676.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 901.00 | 147 901.00 | | 147 901.00 |