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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 054.00 | 100 691.00 | 9 364.00 | 110 054.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 180.00 | 101 329.00 | 11 852.00 | 113 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
072 Créances – Autres | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
084 Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
110 Total général Actif | 134 999.00 | 101 329.00 | 33 670.00 | 134 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 837.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13.00 | | | 13.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
222 Production stockée | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
230 Autres produits | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
242 Autres charges externes. | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
252 Charges sociales | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
262 Autres charges | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 363.00 | | | -27 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | | | 231.00 |
294 Charges financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 487.00 | | | -28 487.00 |