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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 10 350.00 | 1 481.00 | 8 869.00 | 10 350.00 |
AP Constructions | 35 138.00 | 6 259.00 | 28 879.00 | 35 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 338.00 | 5 897.00 | 441.00 | 6 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 715.00 | 40 492.00 | 24 222.00 | 64 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 566.00 | 54 130.00 | 134 436.00 | 188 566.00 |
BT Marchandises | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BZ Autres créances | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CF Disponibilités | 141 056.00 | | 141 056.00 | 141 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 581.00 | | 190 581.00 | 190 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 147.00 | 54 130.00 | 325 017.00 | 379 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 193 476.00 | 156 886.00 | | 193 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 624.00 | 36 590.00 | | 9 624.00 |
DL TOTAL (I) | 205 299.00 | 195 676.00 | | 205 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 886.00 | 17 284.00 | | 6 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 793.00 | 59 017.00 | | 56 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 72.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 014.00 | 28 148.00 | | 32 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 984.00 | 23 353.00 | | 23 984.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 718.00 | 128 782.00 | | 119 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 017.00 | 324 458.00 | | 325 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 598.00 | | 27 968.00 | 160 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 573.00 | | 27 968.00 | 88 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 637.00 | 18 493.00 | | 35 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 637.00 | 18 493.00 | | 35 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 886.00 | 6 457.00 | 429.00 | 6 886.00 |
VI Groupe et associés | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VP Divers | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 876.00 | 25 851.00 | 25.00 | 25 876.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 677.00 | 119 248.00 | 429.00 | 119 677.00 |