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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 968.00 | 65 364.00 | 42 604.00 | 107 968.00 |
040 Immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 185.00 | 74 422.00 | 43 763.00 | 118 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
072 Créances – Autres | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 278.00 | | 179 278.00 | 179 278.00 |
110 Total général Actif | 297 463.00 | 74 422.00 | 223 041.00 | 297 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 622.00 | | | 329 622.00 |
222 Production stockée | -53 026.00 | | | -53 026.00 |
230 Autres produits | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 567.00 | | | 284 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
242 Autres charges externes. | 113 810.00 | | | 113 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 131.00 | | | 91 131.00 |
252 Charges sociales | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
262 Autres charges | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 908.00 | | | 274 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
294 Charges financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 006.00 | | | 9 006.00 |