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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235.00 | 148.00 | 87.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 895.00 | 148.00 | 375 747.00 | 375 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 130.00 | 38 550.00 | 203 580.00 | 242 130.00 |
BZ Autres créances | 61 678.00 | 40 000.00 | 21 678.00 | 61 678.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 745.00 | 78 550.00 | 227 195.00 | 305 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 640.00 | 78 698.00 | 602 942.00 | 681 640.00 |
CU Autres participations | 370 060.00 | | 370 060.00 | 370 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 983.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DH Report à nouveau | | -1 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 269.00 | 9 884.00 | | -3 269.00 |
DK Provisions réglementées | 10 648.00 | 7 934.00 | | 10 648.00 |
DL TOTAL (I) | 89 474.00 | 90 029.00 | | 89 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 245.00 | 211 518.00 | | 164 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 197.00 | 144 582.00 | | 170 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 5 980.00 | | 6 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 798.00 | 42 086.00 | | 49 798.00 |
EA Autres dettes | 122 590.00 | 52 624.00 | | 122 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 468.00 | 456 790.00 | | 513 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 942.00 | 546 819.00 | | 602 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 659.00 | 450 874.00 | | 421 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | -2 714.00 | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 900.00 | 107 132.00 | | 93 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 169.00 | 97 248.00 | | 97 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 269.00 | 9 884.00 | | -3 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 660.00 | | 235.00 | 375 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 660.00 | | | 375 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 934.00 | 2 714.00 | | 7 934.00 |
6T Sur comptes clients | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 484.00 | 2 714.00 | | 86 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 714.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 590.00 | 122 590.00 | | 122 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 149 919.00 | | | 149 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 212.00 | | | 92 212.00 |
VB T. V. A. | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 245.00 | 50 186.00 | 114 059.00 | 164 245.00 |
VI Groupe et associés | 170 197.00 | 170 197.00 | | 170 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 048.00 | 310 048.00 | | 310 048.00 |
VW T.V.A. | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 468.00 | 399 409.00 | 114 059.00 | 513 468.00 |