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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 163 345.00 | 43 752.00 | 119 593.00 | 163 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 895.00 | 51 641.00 | 41 253.00 | 92 895.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 740.00 | 95 394.00 | 161 346.00 | 256 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
072 Créances – Autres | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
084 Disponibilités | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
110 Total général Actif | 324 654.00 | 95 394.00 | 229 260.00 | 324 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 260.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -579.00 | | | -579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 861.00 | 137 139.00 | | 160 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 005.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 2.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 335.00 | 139 146.00 | | 163 335.00 |
242 Autres charges externes. | 56 799.00 | 49 878.00 | | 56 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 1 447.00 | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 035.00 | 72 138.00 | | 59 035.00 |
252 Charges sociales | 16 243.00 | 15 583.00 | | 16 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 235.00 | 23 297.00 | | 20 235.00 |
262 Autres charges | 1 502.00 | 2 809.00 | | 1 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 435.00 | 165 153.00 | | 154 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 900.00 | -26 007.00 | | 8 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 871.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 011.00 | -26 350.00 | | 12 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 740.00 | | | 256 740.00 |