| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 420.00 | 17 991.00 | 14 429.00 | 32 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 750.00 | 2 250.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 850.00 | 23 141.00 | 16 709.00 | 39 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CF Disponibilités | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 475.00 | 23 141.00 | 33 334.00 | 56 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335.00 | 4 357.00 | | -335.00 |
DL TOTAL (I) | 765.00 | 5 457.00 | | 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443.00 | 2 971.00 | | 1 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 965.00 | 18 943.00 | | 21 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 10 365.00 | | 7 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195.00 | 5 334.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 569.00 | 37 613.00 | | 32 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 334.00 | 43 070.00 | | 33 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 604.00 | 17 226.00 | | 10 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 595.00 | | 72 595.00 | 72 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 595.00 | | 72 595.00 | 72 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 234.00 | 1 792.00 | | 6 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 317.00 | 1 746.00 | | 5 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 152.00 | -992.00 | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 981.00 | 96 277.00 | | 80 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 316.00 | 91 920.00 | | 81 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335.00 | 4 357.00 | | -335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 599.00 | 6 542.00 | | 16 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 599.00 | 6 542.00 | | 16 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 569.00 | 10 604.00 | | 32 569.00 |