| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 574.00 | 50 318.00 | 14 256.00 | 64 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 955.00 | 108 000.00 | 56 955.00 | 164 955.00 |
040 Immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 770.00 | 158 319.00 | 78 451.00 | 236 770.00 |
060 Stock marchandises | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
072 Créances – Autres | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
084 Disponibilités | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 847.00 | | 109 847.00 | 109 847.00 |
110 Total général Actif | 346 617.00 | 158 319.00 | 188 298.00 | 346 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 541.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 076.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 249.00 | 527 697.00 | | 532 249.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 232.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 262.00 | 527 929.00 | | 532 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 544.00 | 181 745.00 | | 175 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 839.00 | -3 432.00 | | -4 839.00 |
242 Autres charges externes. | 126 544.00 | 133 803.00 | | 126 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 116.00 | 98 185.00 | | 108 116.00 |
252 Charges sociales | 49 465.00 | 34 586.00 | | 49 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 059.00 | 25 045.00 | | 26 059.00 |
262 Autres charges | 21 426.00 | 211 191.00 | | 21 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 518.00 | 492 973.00 | | 504 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 744.00 | 34 956.00 | | 27 744.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 2 424.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 806.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 4 307.00 | | 3 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 784.00 | 27 420.00 | | 23 784.00 |