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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 215.00 | 23 105.00 | 122 110.00 | 145 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 578.00 | 138 658.00 | 95 920.00 | 234 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 976.00 | 369 546.00 | 270 429.00 | 639 976.00 |
BF Prêts | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 994.00 | | 75 994.00 | 75 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 764.00 | 531 310.00 | 894 454.00 | 1 425 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 878.00 | | 444 878.00 | 444 878.00 |
BN En cours de production de biens | 1 138 361.00 | | 1 138 361.00 | 1 138 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 197 497.00 | 155 335.00 | 5 042 162.00 | 5 197 497.00 |
BZ Autres créances | 2 015 614.00 | 189 379.00 | 1 826 235.00 | 2 015 614.00 |
CF Disponibilités | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 842 899.00 | 344 714.00 | 8 498 185.00 | 8 842 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 268 664.00 | 876 024.00 | 9 392 640.00 | 10 268 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 396 855.00 | | | 1 396 855.00 |
CU Autres participations | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 600.00 | 1 755 600.00 | | 1 755 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 970.00 | 65 521.00 | | 85 970.00 |
DG Autres réserves | 1 625 082.00 | 1 236 550.00 | | 1 625 082.00 |
DH Report à nouveau | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 725.00 | 408 980.00 | | 57 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 377.00 | 3 586 652.00 | | 3 644 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 237.00 | 1 099 839.00 | | 1 018 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 723.00 | 652 151.00 | | 1 358 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 911.00 | 1 762 011.00 | | 2 220 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 722.00 | 909 735.00 | | 1 040 722.00 |
EA Autres dettes | 16 337.00 | 212 031.00 | | 16 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748 262.00 | 4 635 769.00 | | 5 748 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 392 640.00 | 8 222 421.00 | | 9 392 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 132 393.00 | 145 713.00 | | 5 132 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 930.00 | | | 350 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 736 170.00 | |
FM Production stockée | | | 202 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 971 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 918 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 335.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -144 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 329.00 | 37 486.00 | | 4 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381.00 | 37 486.00 | | 4 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 392.00 | 252 481.00 | | 141 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568.00 | 31 293.00 | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 960.00 | 283 775.00 | | 144 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 579.00 | -246 289.00 | | -140 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 551.00 | 204 003.00 | | 107 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 146 988.00 | 14 960 809.00 | | 17 146 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 089 262.00 | 14 551 828.00 | | 17 089 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 725.00 | 408 980.00 | | 57 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 939.00 | | 198 858.00 | 1 231 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 833.00 | 405 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 032.00 | 1 425 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 199.00 | 874 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 599.00 | | 133 616.00 | 11 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 844.00 | | 54 909.00 | 822 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 495.00 | | 10 333.00 | 397 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 456.00 | 129 318.00 | 1 464.00 | 403 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 599.00 | 11 506.00 | | 11 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 857.00 | 117 812.00 | 1 464.00 | 391 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 912.00 | 2 220 912.00 | | 2 220 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 061.00 | 16 337.00 | 308 724.00 | 325 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
UP Prêts | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 930.00 | 350 930.00 | | 350 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 307.00 | 360 161.00 | 307 146.00 | 667 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 064.00 | | | 432 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 562 131.00 | 5 829 281.00 | 1 732 850.00 | 7 562 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748 263.00 | 5 132 393.00 | 615 869.00 | 5 748 263.00 |