| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 303.00 | 9 302.00 | 15 001.00 | 24 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 299.00 | 9 978.00 | 39 321.00 | 49 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 868.00 | 9 978.00 | 68 890.00 | 78 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 839.00 | 412.00 | | 3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 18 203.00 | 14 363.00 | | 18 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 319.00 | 38 396.00 | | 28 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 309.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 929.00 | 3 543.00 | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 763.00 | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 011.00 | 14 873.00 | | 17 011.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 153.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 687.00 | 59 037.00 | | 50 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 890.00 | 73 400.00 | | 68 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
FG Production vendue services | 134 806.00 | | 134 806.00 | 134 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 458.00 | | 138 458.00 | 138 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | 5 561.00 | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 226.00 | 1 939.00 | | -3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 672.00 | 141 187.00 | | 138 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 833.00 | 140 776.00 | | 134 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 839.00 | 412.00 | | 3 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 394.00 | 49 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 394.00 | 24 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 328.00 | 3 044.00 | 2 394.00 | 9 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 070.00 | | 2 394.00 | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258.00 | 3 044.00 | | 6 258.00 |