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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 532.00 | 104 695.00 | 837.00 | 105 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 627.00 | 880 714.00 | 48 913.00 | 929 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 832.00 | 985 409.00 | 132 423.00 | 1 117 832.00 |
BZ Autres créances | 714 204.00 | | 714 204.00 | 714 204.00 |
CF Disponibilités | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 579.00 | | 733 579.00 | 733 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 411.00 | 985 409.00 | 866 002.00 | 1 851 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 411 853.00 | 393 786.00 | | 411 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 485.00 | 118 097.00 | | 146 485.00 |
DL TOTAL (I) | 615 506.00 | 569 051.00 | | 615 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 011.00 | 198 681.00 | | 208 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 755.00 | 40 496.00 | | 39 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680.00 | 2 919.00 | | 2 680.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 496.00 | 242 318.00 | | 250 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 002.00 | 811 369.00 | | 866 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 496.00 | 242 318.00 | | 250 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 717.00 | | 335 717.00 | 335 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 717.00 | | 335 717.00 | 335 717.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 011.00 | 48 681.00 | | 58 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 720.00 | 335 720.00 | | 335 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 235.00 | 217 624.00 | | 189 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 485.00 | 118 097.00 | | 146 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 832.00 | | | 1 117 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 159.00 | | | 1 035 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 224.00 | 22 185.00 | | 963 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 224.00 | 22 185.00 | | 963 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VC Groupe et associés | 713 276.00 | | | 713 276.00 |
VI Groupe et associés | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 340.00 | 714 204.00 | 27 136.00 | 741 340.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 496.00 | 250 496.00 | | 250 496.00 |