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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 315 397.00 | 71 315.00 | 244 082.00 | 315 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 470.00 | 65 963.00 | 55 507.00 | 121 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 233.00 | 46 952.00 | 89 280.00 | 136 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 200.00 | 184 230.00 | 607 970.00 | 792 200.00 |
BT Marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CF Disponibilités | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 051.00 | 184 230.00 | 637 821.00 | 822 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 303.00 | -1 317.00 | | -3 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911.00 | -1 985.00 | | -911.00 |
DL TOTAL (I) | 5 786.00 | 6 697.00 | | 5 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 546.00 | 411 619.00 | | 381 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 763.00 | 210 201.00 | | 215 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 9 735.00 | | 8 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 117.00 | 17 205.00 | | 25 117.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 2 261.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 035.00 | 651 022.00 | | 632 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 821.00 | 657 719.00 | | 637 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 605.00 | 272 001.00 | | 285 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 210.00 | | 35 052.00 | 771 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 063.00 | 792 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 063.00 | 731 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 110.00 | | 35 052.00 | 710 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 181.00 | 53 249.00 | 11 200.00 | 142 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 181.00 | 53 249.00 | 11 200.00 | 142 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 228.00 | 33 798.00 | 107 374.00 | 380 228.00 |
VI Groupe et associés | 210 763.00 | 210 763.00 | | 210 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VW T.V.A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 035.00 | 285 605.00 | 107 374.00 | 632 035.00 |