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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 273 560.00 | 78 888.00 | 194 672.00 | 273 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 173.00 | 12 624.00 | 20 549.00 | 33 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 700.00 | 16 376.00 | 29 324.00 | 45 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 209.00 | 107 889.00 | 574 320.00 | 682 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 971.00 | | 88 971.00 | 88 971.00 |
CF Disponibilités | 413 569.00 | | 413 569.00 | 413 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 828.00 | | 531 828.00 | 531 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 656.00 | 107 889.00 | 1 108 767.00 | 1 216 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 16 164.00 | 15 658.00 | | 16 164.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 226.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 973 771.00 | 847 173.00 | | 973 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 180.00 | 256 763.00 | | 274 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 280.00 | 2 427.00 | | 2 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 745.00 | 21 003.00 | | 14 745.00 |
252 Charges sociales | 75 732.00 | 68 477.00 | | 75 732.00 |
262 Autres charges | 2 543.00 | 2 126.00 | | 2 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 597.00 | 398 952.00 | | 463 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 789.00 | 89 132.00 | | 97 789.00 |
280 Produits financiers | 768.00 | 627.00 | | 768.00 |
294 Charges financières | 16 362.00 | 20 184.00 | | 16 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 451.00 | 7 414.00 | | 10 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 867.00 | 4 520.00 | | 13 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 877.00 | 37 642.00 | | 57 877.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 977.00 | 39 335.00 | | 76 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 877.00 | 37 642.00 | | 57 877.00 |
DL TOTAL (I) | 135 954.00 | 78 077.00 | | 135 954.00 |
EA Autres dettes | 314 934.00 | | | 314 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 814.00 | 649 091.00 | | 972 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 767.00 | 727 168.00 | | 1 108 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 014.00 | 42 748.00 | 5 872.00 | 71 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 014.00 | 42 748.00 | 5 872.00 | 71 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 934.00 | 314 934.00 | | 314 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 814.00 | 613 168.00 | 359 646.00 | 972 814.00 |