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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 387.00 | 26 098.00 | 41 288.00 | 67 387.00 |
040 Immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 996.00 | 27 632.00 | 44 364.00 | 71 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
072 Créances – Autres | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
084 Disponibilités | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
110 Total général Actif | 92 477.00 | 27 632.00 | 64 844.00 | 92 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 511.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 353.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 46 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 24 871.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 566.00 | 109 999.00 | | 156 566.00 |
222 Production stockée | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
230 Autres produits | 17 044.00 | 3.00 | | 17 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 410.00 | 134 874.00 | | 171 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 19 791.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -780.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 741.00 | 1 715.00 | | 42 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 460.00 | | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 47 385.00 | 55 963.00 | | 47 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 80.00 | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 650.00 | 45 144.00 | | 34 650.00 |
252 Charges sociales | 13 576.00 | 11 885.00 | | 13 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 208.00 | 7 890.00 | | 9 208.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 306.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 467.00 | 141 994.00 | | 149 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 943.00 | -7 120.00 | | 21 943.00 |
280 Produits financiers | 5 700.00 | 10.00 | | 5 700.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 6 615.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 410.00 | -13 725.00 | | 13 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 066.00 | | | 22 066.00 |