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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 56.00 | 159.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 532.00 | 1 848.00 | 1 684.00 | 3 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 486.00 | 2 124.00 | 5 362.00 | 7 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 733.00 | 4 028.00 | 73 705.00 | 77 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
CF Disponibilités | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 362.00 | 4 028.00 | 130 334.00 | 134 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DH Report à nouveau | 44 220.00 | 22 686.00 | | 44 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 867.00 | 21 534.00 | | 16 867.00 |
DL TOTAL (I) | 78 281.00 | 61 414.00 | | 78 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243.00 | 3 537.00 | | 3 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 2 141.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 626.00 | 31 976.00 | | 36 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 341.00 | 31 955.00 | | 11 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 053.00 | 69 608.00 | | 52 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 334.00 | 131 022.00 | | 130 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FG Production vendue services | 537 088.00 | | 537 088.00 | 537 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 372.00 | | 537 372.00 | 537 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 3 162.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 3 162.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -3 162.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 4 128.00 | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 586.00 | 564 992.00 | | 540 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 719.00 | 543 457.00 | | 523 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 867.00 | 21 534.00 | | 16 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |