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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 080.00 | | 850 080.00 | 850 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CF Disponibilités | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 303.00 | | 78 303.00 | 78 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 383.00 | | 928 383.00 | 928 383.00 |
CU Autres participations | 850 080.00 | | 850 080.00 | 850 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 170.00 | 74 081.00 | | 157 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 485.00 | 83 088.00 | | 50 485.00 |
DL TOTAL (I) | 218 655.00 | 168 170.00 | | 218 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 024.00 | 477 979.00 | | 388 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 298.00 | 292 187.00 | | 294 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 2 436.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 437.00 | 24 304.00 | | 15 437.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | 2 270.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 727.00 | 799 175.00 | | 709 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 383.00 | 967 345.00 | | 928 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 394.00 | 411 151.00 | | 144 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 619.00 | 23 494.00 | | 27 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 743.00 | 22 459.00 | | 21 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 000.00 | 213 560.00 | | 192 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 515.00 | 130 472.00 | | 141 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 485.00 | 83 088.00 | | 50 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 080.00 | | | 850 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 080.00 | | | 850 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 024.00 | 92 691.00 | 295 333.00 | 388 024.00 |
VI Groupe et associés | 294 298.00 | 24 298.00 | 270 000.00 | 294 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 954.00 | | | 89 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 727.00 | 144 394.00 | 565 333.00 | 709 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 435.00 | 2 558.00 | | 6 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 987.00 | 3 271.00 | | 2 987.00 |
ST Autres comptes | 4 324.00 | 9 072.00 | | 4 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 339.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 582.00 | 2 897.00 | | 6 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799.00 | 1 885.00 | | 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 311.00 | 12 343.00 | | 7 311.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |