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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 254.00 | 744.00 | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 686.00 | 1 240.00 | 3 446.00 | 4 686.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 684.00 | 1 494.00 | 4 190.00 | 5 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
072 Créances – Autres | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
084 Disponibilités | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
110 Total général Actif | 53 709.00 | 1 494.00 | 52 215.00 | 53 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -9.00 | | | -9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 776.00 | | | 144 776.00 |
222 Production stockée | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
230 Autres produits | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 975.00 | | | 149 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 883.00 | | | -8 883.00 |
242 Autres charges externes. | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
252 Charges sociales | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 475.00 | | | 140 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 998.00 | | | 998.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 686.00 | | | 686.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 382.00 | | | 10 382.00 |