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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 374.00 | 2 928.00 | 8 446.00 | 11 374.00 |
040 Immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 066.00 | 2 928.00 | 44 139.00 | 47 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
060 Stock marchandises | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
072 Créances – Autres | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
084 Disponibilités | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 026.00 | | 67 026.00 | 67 026.00 |
110 Total général Actif | 114 092.00 | 2 928.00 | 111 164.00 | 114 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 202.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 809.00 | | | 394 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
222 Production stockée | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 693.00 | | | 452 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 802.00 | | | 314 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 430.00 | | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 76 578.00 | | | 76 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
252 Charges sociales | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 298.00 | | | 450 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |