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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 200.00 | 4 181.00 | 8 018.00 | 12 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 550.00 | 508.00 | 21 041.00 | 21 550.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 155.00 | 2 344.00 | 7 810.00 | 10 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 117.00 | 18 762.00 | 308 355.00 | 327 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 223.00 | 25 796.00 | 497 426.00 | 523 223.00 |
BT Marchandises | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CF Disponibilités | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 085.00 | 25 796.00 | 547 288.00 | 573 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 134.00 | | | -39 134.00 |
DL TOTAL (I) | -29 134.00 | | | -29 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 688.00 | | | 263 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 423.00 | | | 576 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 288.00 | | | 547 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 882.00 | | | 368 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 594.00 | | 239 594.00 | 239 594.00 |
FG Production vendue services | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 811.00 | | 268 811.00 | 268 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 160.00 | | | 272 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 295.00 | | | 311 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 134.00 | | | -39 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 523 223.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 796.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 181.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 796.00 | 110 796.00 | | 110 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 217.00 | 53 676.00 | 207 541.00 | 261 217.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 862.00 | 28 662.00 | 7 200.00 | 35 862.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 423.00 | 368 882.00 | 207 541.00 | 576 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
ST Autres comptes | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 523.00 | | | 111 523.00 |