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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 525.00 | 2 475.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 525.00 | 2 475.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CF Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 240.00 | 525.00 | 45 715.00 | 46 240.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 443.00 | | | -15 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 062.00 | -15 443.00 | | -17 062.00 |
DL TOTAL (I) | -30 505.00 | -13 443.00 | | -30 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 1 500.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 105.00 | 46 414.00 | | 65 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 365.00 | 12 902.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 220.00 | 60 815.00 | | 76 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 715.00 | 47 373.00 | | 45 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 220.00 | 60 815.00 | | 76 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 305 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 278.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 278.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -278.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 740.00 | 351 674.00 | | 306 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 802.00 | 367 117.00 | | 323 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 062.00 | -15 443.00 | | -17 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |