| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 554.00 | 34 036.00 | 83 518.00 | 117 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 826.00 | 11 621.00 | 24 205.00 | 35 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 530.00 | 45 657.00 | 357 873.00 | 403 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BZ Autres créances | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 132 281.00 | | 132 281.00 | 132 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 638.00 | | 179 638.00 | 179 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 169.00 | 45 657.00 | 537 511.00 | 583 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 198.00 | 5 040.00 | | 44 198.00 |
DL TOTAL (I) | 59 237.00 | 15 040.00 | | 59 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 965.00 | 283 868.00 | | 241 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 496.00 | 174 567.00 | | 169 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 183.00 | 20 846.00 | | 36 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 631.00 | 23 068.00 | | 30 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 274.00 | 502 349.00 | | 478 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 511.00 | 517 389.00 | | 537 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 009.00 | 260 588.00 | | 279 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 661 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 181.00 | | 7 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 989.00 | 382 983.00 | | 674 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 791.00 | 377 944.00 | | 630 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 198.00 | 5 040.00 | | 44 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 496.00 | 169 496.00 | | 169 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 965.00 | 42 700.00 | 176 459.00 | 241 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 340.00 | 20 190.00 | 150.00 | 20 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 274.00 | 279 009.00 | 176 459.00 | 478 274.00 |