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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 659.00 | 183 535.00 | 28 125.00 | 211 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 884.00 | 214 289.00 | 9 595.00 | 223 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 342.00 | 400 442.00 | 37 900.00 | 438 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 206.00 | 34 331.00 | 323 874.00 | 358 206.00 |
BZ Autres créances | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 336.00 | 34 331.00 | 364 004.00 | 398 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 677.00 | 434 773.00 | 401 904.00 | 836 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
DH Report à nouveau | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
DL TOTAL (I) | 144 113.00 | | | 144 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 989.00 | | | 109 989.00 |
EA Autres dettes | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 791.00 | | | 257 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 904.00 | | | 401 904.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 760.00 | | | 255 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 748.00 | | 363 748.00 | 363 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 748.00 | | 363 748.00 | 363 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 417.00 | | | -5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 875.00 | | | 381 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 316.00 | | | 363 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 618.00 | 27 454.00 | | 442 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 731.00 | 438 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 731.00 | 435 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 820.00 | 27 454.00 | | 439 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 973.00 | 14 200.00 | 31 731.00 | 417 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 355.00 | 14 200.00 | 31 731.00 | 415 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 091.00 | 13 240.00 | | 21 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 091.00 | 13 240.00 | | 21 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 091.00 | 13 240.00 | | 21 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 294 880.00 | | | 294 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
VB T. V. A. | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 624.00 | 9 593.00 | 2 031.00 | 11 624.00 |
VI Groupe et associés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 543.00 | 391 363.00 | 180.00 | 391 543.00 |
VW T.V.A. | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 791.00 | 255 760.00 | 2 031.00 | 257 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
ST Autres comptes | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 440.00 | | | 129 440.00 |