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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 997.00 | 9 545.00 | 5 452.00 | 14 997.00 |
AH Fonds commercial | 323 403.00 | | 323 403.00 | 323 403.00 |
AP Constructions | 624 883.00 | 308 836.00 | 316 047.00 | 624 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 6 285.00 | 2 278.00 | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 676.00 | 260 210.00 | 67 466.00 | 327 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 275.00 | 584 876.00 | 733 399.00 | 1 318 275.00 |
BT Marchandises | 775 779.00 | 29 244.00 | 746 535.00 | 775 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BZ Autres créances | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
CF Disponibilités | 368 336.00 | | 368 336.00 | 368 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 113.00 | 29 244.00 | 1 185 869.00 | 1 215 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 388.00 | 614 120.00 | 1 919 268.00 | 2 533 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 223 053.00 | 1 121 372.00 | | 1 223 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 025.00 | 141 682.00 | | 128 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 878.00 | 1 315 853.00 | | 1 403 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 889.00 | 63 590.00 | | 101 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 648.00 | 8 603.00 | | 15 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 972.00 | 232 712.00 | | 289 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 639.00 | 81 629.00 | | 104 639.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 2 713.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 390.00 | 389 246.00 | | 515 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 268.00 | 1 705 099.00 | | 1 919 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 26.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 088.00 | | 147 944.00 | 1 171 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 1 318 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 961 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 491.00 | | 101 910.00 | 236 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 845.00 | | 46 034.00 | 915 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 311.00 | 53 322.00 | 757.00 | 532 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 377.00 | 2 168.00 | | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 933.00 | 51 154.00 | 757.00 | 524 933.00 |