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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 775.00 | 8 018.00 | 756.00 | 8 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 790.00 | 8 018.00 | 771.00 | 8 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
BZ Autres créances | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CF Disponibilités | 163 485.00 | | 163 485.00 | 163 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 991.00 | | 249 991.00 | 249 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 781.00 | 8 018.00 | 250 762.00 | 258 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DH Report à nouveau | 147 737.00 | 103 603.00 | | 147 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 948.00 | 44 134.00 | | 43 948.00 |
DL TOTAL (I) | 201 730.00 | 157 782.00 | | 201 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 6 157.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 620.00 | 47 999.00 | | 46 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 032.00 | 54 156.00 | | 49 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 762.00 | 211 938.00 | | 250 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 032.00 | 54 156.00 | | 49 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | 11 615.00 | | 11 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 440.00 | 78 041.00 | | 73 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 492.00 | 33 907.00 | | 29 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 948.00 | 44 134.00 | | 43 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 512.00 | 506.00 | | 7 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | 506.00 | | 7 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 091.00 | 3 000.00 | | 2 091.00 |
ST Autres comptes | 14 470.00 | 18 057.00 | | 14 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 643.00 | 500.00 | | 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | 77.00 | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | 77.00 | | 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 960.00 | 3 005.00 | | 1 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 205.00 | 21 557.00 | | 17 205.00 |