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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 477.00 | 22 890.00 | 588.00 | 23 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 967.00 | 34 790.00 | 1 177.00 | 35 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 434.00 | 61 642.00 | 4 792.00 | 66 434.00 |
BT Marchandises | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 828.00 | 1 159.00 | 8 669.00 | 9 828.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 813.00 | 1 159.00 | 94 653.00 | 95 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 247.00 | 62 802.00 | 99 445.00 | 162 247.00 |
CU Autres participations | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
DH Report à nouveau | -8 079.00 | -9 180.00 | | -8 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 859.00 | 1 100.00 | | 19 859.00 |
DL TOTAL (I) | 33 402.00 | 13 543.00 | | 33 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 177.00 | 25 038.00 | | 18 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 153.00 | 18 309.00 | | 15 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 494.00 | 40 408.00 | | 21 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 043.00 | 94 973.00 | | 66 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 445.00 | 108 516.00 | | 99 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 824.00 | 76 966.00 | | 54 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 192.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
FG Production vendue services | 88 655.00 | | 88 655.00 | 88 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 115.00 | | 143 115.00 | 143 115.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 576.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | 2 641.00 | | 2 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | 2 641.00 | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 91.00 | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 91.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | 2 551.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 410.00 | 178 067.00 | | 145 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 551.00 | 176 966.00 | | 125 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 859.00 | 1 100.00 | | 19 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 405.00 | 1 238.00 | | 60 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 442.00 | 1 238.00 | | 56 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VI Groupe et associés | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VP Divers | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 453.00 | 18 717.00 | 736.00 | 19 453.00 |
VW T.V.A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 043.00 | 54 824.00 | 11 219.00 | 66 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 422.00 | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 497.00 | 4 828.00 | | 4 497.00 |
ST Autres comptes | 30 361.00 | 34 017.00 | | 30 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 341.00 | 1 376.00 | | 1 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 657.00 | 1 034.00 | | 1 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | 1 703.00 | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 911.00 | 2 125.00 | | 1 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 456.00 | 34 637.00 | | 29 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 142.00 | 19 861.00 | | 12 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 856.00 | 41 255.00 | | 37 856.00 |