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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 646.00 | 11 807.00 | 5 839.00 | 17 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 422.00 | 15 116.00 | 67 306.00 | 82 422.00 |
BT Marchandises | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 995.00 | 3 890.00 | 62 104.00 | 65 995.00 |
BZ Autres créances | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CF Disponibilités | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 993.00 | 3 890.00 | 124 103.00 | 127 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 416.00 | 19 007.00 | 191 409.00 | 210 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 28 048.00 | 19 448.00 | | 28 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 235.00 | 8 600.00 | | 22 235.00 |
DL TOTAL (I) | 67 053.00 | 44 818.00 | | 67 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 769.00 | 7 772.00 | | 5 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 672.00 | 54 555.00 | | 46 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 446.00 | 50 467.00 | | 53 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 859.00 | 12 626.00 | | 15 859.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 28.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 355.00 | 125 941.00 | | 124 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 409.00 | 170 760.00 | | 191 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 608.00 | 120 175.00 | | 120 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 965.00 | | 355 965.00 | 355 965.00 |
FG Production vendue services | 5 920.00 | 15 885.00 | 21 805.00 | 5 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 886.00 | 15 885.00 | 377 771.00 | 361 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 994.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 1 160.00 | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 056.00 | 348 397.00 | | 381 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 821.00 | 339 797.00 | | 358 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 235.00 | 8 600.00 | | 22 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 834.00 | 2 282.00 | | 12 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 526.00 | 2 282.00 | | 9 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 008.00 | 112.00 | 229.00 | 4 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 008.00 | 112.00 | 229.00 | 4 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008.00 | 112.00 | 229.00 | 4 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 766.00 | 2 019.00 | 3 747.00 | 5 766.00 |
VI Groupe et associés | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VP Divers | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 908.00 | 118 161.00 | 3 747.00 | 121 908.00 |