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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 966.00 | 195 374.00 | 3 592.00 | 198 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 762.00 | 4 059.00 | 702.00 | 4 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 642.00 | 201 433.00 | 26 209.00 | 227 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 688.00 | | 230 688.00 | 230 688.00 |
BZ Autres créances | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 057.00 | | 507 057.00 | 507 057.00 |
CF Disponibilités | 153 336.00 | | 153 336.00 | 153 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 981.00 | | 961 981.00 | 961 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 622.00 | 201 433.00 | 988 189.00 | 1 189 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 302 705.00 | | | 302 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
DL TOTAL (I) | 386 158.00 | | | 386 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 568.00 | | | 207 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 576.00 | | | 315 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 031.00 | | | 602 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 189.00 | | | 988 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 031.00 | | | 602 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 014.00 | 766 026.00 | 2 917 040.00 | 2 151 014.00 |
FG Production vendue services | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 314.00 | 766 026.00 | 2 927 340.00 | 2 161 314.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 771 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 609.00 | | | 2 930 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 556.00 | | | 2 895 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 283.00 | | 15 359.00 | 212 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 728.00 | | | 203 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | 15 359.00 | 6 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 221.00 | 2 212.00 | | 199 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 221.00 | 2 212.00 | | 197 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 576.00 | 315 576.00 | | 315 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
UX Autres créances clients | 230 688.00 | | | 230 688.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VI Groupe et associés | 207 568.00 | 207 566.00 | | 207 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 946.00 | 316 946.00 | | 316 946.00 |
VW T.V.A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 031.00 | 602 031.00 | | 602 031.00 |