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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 365.00 | 267.00 | 6 098.00 | 6 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 246.00 | 37 347.00 | 899.00 | 38 246.00 |
040 Immobilisations financières | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 436.00 | 37 614.00 | 73 822.00 | 111 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
072 Créances – Autres | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
084 Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
110 Total général Actif | 134 685.00 | 37 614.00 | 97 071.00 | 134 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 955.00 | 194 213.00 | | 185 955.00 |
230 Autres produits | 3 147.00 | 5 167.00 | | 3 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 102.00 | 199 380.00 | | 189 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 133.00 | 51 572.00 | | 59 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | 2 075.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 64 447.00 | 65 054.00 | | 64 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 089.00 | 2 638.00 | | 4 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 559.00 | 57 714.00 | | 60 559.00 |
252 Charges sociales | 22 078.00 | 22 250.00 | | 22 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 846.00 | 1 468.00 | | 846.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 095.00 | 202 776.00 | | 211 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 993.00 | -3 396.00 | | -21 993.00 |
280 Produits financiers | 7 740.00 | 33 560.00 | | 7 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 836.00 | 16.00 | | 2 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 657.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 088.00 | 29 490.00 | | -17 088.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |