| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 744.00 | 9 200.00 | 84 544.00 | 93 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 397.00 | 2 630.00 | 11 767.00 | 14 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 141.00 | 11 830.00 | 96 311.00 | 108 141.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 118.00 | 11 830.00 | 104 288.00 | 116 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 413.00 | 30 369.00 | | 19 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 032.00 | -10 956.00 | | -9 032.00 |
DL TOTAL (I) | 70 363.00 | 79 395.00 | | 70 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 169.00 | 29 161.00 | | 29 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 5 527.00 | | 3 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985.00 | 885.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 925.00 | 35 574.00 | | 33 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 288.00 | 114 969.00 | | 104 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 925.00 | 35 574.00 | | 33 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563.00 | 9 826.00 | | 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 595.00 | 20 782.00 | | 9 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 032.00 | -10 956.00 | | -9 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 645.00 | | 1 496.00 | 106 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 645.00 | | 1 496.00 | 106 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 356.00 | 5 474.00 | | 6 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356.00 | 5 474.00 | | 6 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | 15.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 332.00 | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 769.00 | 1 588.00 | | 769.00 |
ST Autres comptes | 2 510.00 | 4 886.00 | | 2 510.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | 520.00 | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 501.00 | 432.00 | | 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448.00 | 430.00 | | 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 620.00 | 6 994.00 | | 3 620.00 |