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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 836.00 | 91 416.00 | 92 420.00 | 183 836.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 856.00 | 91 416.00 | 92 440.00 | 183 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
072 Créances – Autres | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
084 Disponibilités | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 078.00 | | 73 078.00 | 73 078.00 |
110 Total général Actif | 256 935.00 | 91 416.00 | 165 519.00 | 256 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 498.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
222 Production stockée | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249.00 | | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
294 Charges financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 208.00 | | | 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 799.00 | | | 185 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 766.00 | | | 1 766.00 |