| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 293.00 | 23 190.00 | 4 102.00 | 27 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 291.00 | 15 059.00 | 7 231.00 | 22 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 927.00 | 114 441.00 | 58 486.00 | 172 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
AX Avances et acomptes | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 851.00 | 152 691.00 | 176 160.00 | 328 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BT Marchandises | 546 425.00 | 17 842.00 | 528 583.00 | 546 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 161.00 | 19 858.00 | 594 302.00 | 614 161.00 |
BZ Autres créances | 509 835.00 | | 509 835.00 | 509 835.00 |
CF Disponibilités | 341 550.00 | | 341 550.00 | 341 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 084.00 | 37 701.00 | 2 025 382.00 | 2 063 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 936.00 | 190 393.00 | 2 201 542.00 | 2 391 936.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 250 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 106 828.00 | 102 998.00 | | 106 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 558.00 | 128 830.00 | | 177 558.00 |
DL TOTAL (I) | 684 768.00 | 507 209.00 | | 684 768.00 |
DN Avances conditionnées | 57 067.00 | 29 947.00 | | 57 067.00 |
DO TOTAL (II) | 57 067.00 | 29 947.00 | | 57 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 383.00 | 329 115.00 | | 539 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 570.00 | 50 004.00 | | 61 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 151.00 | 529 268.00 | | 717 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 992.00 | 240 546.00 | | 125 992.00 |
EA Autres dettes | 12 641.00 | 7 241.00 | | 12 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 968.00 | 5 280.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 707.00 | 1 163 114.00 | | 1 459 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 542.00 | 1 700 272.00 | | 2 201 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 031 047.00 | 162 321.00 | 5 193 369.00 | 5 031 047.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 180 766.00 | 9 816.00 | 190 582.00 | 180 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211 813.00 | 172 137.00 | 5 383 951.00 | 5 211 813.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 862 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 846.00 | |
GE Autres charges | | | 15 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 271 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 097.00 | 18 208.00 | | 25 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 831.00 | 6 913.00 | | 189 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 929.00 | 25 122.00 | | 214 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 129.00 | 1 959.00 | | 62 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 345.00 | 6 088.00 | | 90 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 475.00 | 8 048.00 | | 152 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 454.00 | 17 073.00 | | 62 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 576.00 | 26 213.00 | | 76 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 257.00 | 4 976 179.00 | | 5 692 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 699.00 | 4 847 349.00 | | 5 514 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 558.00 | 128 830.00 | | 177 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 133.00 | | 68 030.00 | 426 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 870.00 | 87 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 311.00 | 328 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 59 416.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 560.00 | 27 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 464.00 | 214 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 667.00 | | 5 185.00 | 36 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 578.00 | | 55 345.00 | 245 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 470.00 | | 7 500.00 | 84 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 616.00 | 30 041.00 | 74 965.00 | 197 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 501.00 | 7.00 | 54 509.00 | 54 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 412.00 | 5 471.00 | 11 692.00 | 29 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 702.00 | 24 561.00 | 8 763.00 | 113 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 231.00 | 17 842.00 | 60 231.00 | 60 231.00 |
6T Sur comptes clients | 18 033.00 | 6 004.00 | 4 178.00 | 18 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 265.00 | 23 846.00 | 64 410.00 | 78 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 265.00 | 23 846.00 | 64 410.00 | 78 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 846.00 | 64 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 151.00 | 717 151.00 | | 717 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 583 955.00 | | | 583 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
VB T. V. A. | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VC Groupe et associés | 273 390.00 | | | 273 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 709.00 | 30 788.00 | 357 420.00 | 480 709.00 |
VI Groupe et associés | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 964.00 | | | 211 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 233.00 | 1 031 358.00 | 157 875.00 | 1 189 233.00 |
VW T.V.A. | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 707.00 | 1 009 786.00 | 357 420.00 | 1 459 707.00 |