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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 492.00 | 74 565.00 | 31 926.00 | 106 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 371.00 | 29 818.00 | 17 552.00 | 47 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 864.00 | 104 384.00 | 49 479.00 | 153 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 826.00 | | 211 826.00 | 211 826.00 |
BZ Autres créances | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
CF Disponibilités | 173 804.00 | | 173 804.00 | 173 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 234.00 | | 438 234.00 | 438 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 098.00 | 104 384.00 | 487 713.00 | 592 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DG Autres réserves | 152 519.00 | 138 187.00 | | 152 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 022.00 | 14 331.00 | | 13 022.00 |
DL TOTAL (I) | 173 925.00 | 160 903.00 | | 173 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 950.00 | 47 202.00 | | 47 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 950.00 | 47 202.00 | | 47 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 91.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 422.00 | 106 087.00 | | 146 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 540.00 | 107 151.00 | | 118 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787.00 | 33 849.00 | | 787.00 |
EA Autres dettes | | 104 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 837.00 | 351 567.00 | | 265 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 713.00 | 559 673.00 | | 487 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 837.00 | 351 567.00 | | 265 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 91.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 620.00 | | 21 028.00 | 139 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 784.00 | 153 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 784.00 | 153 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 620.00 | | 21 028.00 | 139 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 393.00 | 18 500.00 | 6 509.00 | 92 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 393.00 | 18 500.00 | 6 509.00 | 92 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 202.00 | 9 448.00 | 8 700.00 | 47 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 202.00 | 9 448.00 | 8 700.00 | 47 202.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 410.00 | 8 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 422.00 | 146 422.00 | | 146 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 211 826.00 | | | 211 826.00 |
VB T. V. A. | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VP Divers | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 530.00 | 250 530.00 | | 250 530.00 |
VW T.V.A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 837.00 | 265 837.00 | | 265 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | 4 125.00 | | 4 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 198.00 | 3 078.00 | | 3 198.00 |
ST Autres comptes | 230 167.00 | 249 178.00 | | 230 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 311.00 | 4 843.00 | | 25 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 26 406.00 | | |
YT Sous‐traitance | 222 015.00 | 210 622.00 | | 222 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 700.00 | 19 192.00 | | 21 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 962.00 | 3 478.00 | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 137.00 | 7 603.00 | | 8 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 774.00 | 75 128.00 | | 75 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 019.00 | 109 608.00 | | 112 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 392.00 | 486 916.00 | | 502 392.00 |