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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 962.00 | 50 218.00 | 18 743.00 | 68 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 803.00 | 532 303.00 | 69 500.00 | 601 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 931.00 | 63 929.00 | 69 002.00 | 132 931.00 |
AX Avances et acomptes | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 197.00 | 646 450.00 | 215 746.00 | 862 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 330.00 | | 436 330.00 | 436 330.00 |
BZ Autres créances | 75 302.00 | | 75 302.00 | 75 302.00 |
CF Disponibilités | 119 044.00 | | 119 044.00 | 119 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 024.00 | | 695 024.00 | 695 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 221.00 | 646 450.00 | 910 770.00 | 1 557 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 464.00 | 250 715.00 | | 286 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 244.00 | 35 748.00 | | 25 244.00 |
DL TOTAL (I) | 320 093.00 | 294 849.00 | | 320 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 031.00 | 29 853.00 | | 44 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 031.00 | 29 853.00 | | 44 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 5 920.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 852.00 | 264 525.00 | | 313 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 450.00 | 148 603.00 | | 154 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 888.00 | 19 700.00 | | 75 888.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 169 217.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 645.00 | 607 981.00 | | 546 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 770.00 | 932 684.00 | | 910 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 645.00 | 607 981.00 | | 546 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 57.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 765.00 | | 106 550.00 | 762 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 118.00 | 862 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 118.00 | 862 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 765.00 | | 106 550.00 | 762 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 361.00 | 66 207.00 | 7 118.00 | 587 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 361.00 | 66 207.00 | 7 118.00 | 587 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 853.00 | 14 177.00 | | 29 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 853.00 | 14 177.00 | | 29 853.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 854.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 852.00 | 313 852.00 | | 313 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 436 330.00 | | | 436 330.00 |
VB T. V. A. | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
VP Divers | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 848.00 | 517 848.00 | | 517 848.00 |
VW T.V.A. | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 645.00 | 546 645.00 | | 546 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 288.00 | 10 840.00 | | 9 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 752.00 | 707.00 | | 752.00 |
ST Autres comptes | 461 590.00 | 432 168.00 | | 461 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 370.00 | 48 834.00 | | 94 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 903.00 | 118 075.00 | | 81 903.00 |
YT Sous‐traitance | 298 393.00 | 238 776.00 | | 298 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 276.00 | 28 016.00 | | 34 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | 2 292.00 | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 434.00 | 13 132.00 | | 10 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 195.00 | 182 758.00 | | 181 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 419.00 | 166 921.00 | | 196 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 383.00 | 748 502.00 | | 889 383.00 |