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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 35 265.00 | 31 299.00 | 3 966.00 | 35 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 884.00 | 949 994.00 | 77 890.00 | 1 027 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 696.00 | 137 064.00 | 63 631.00 | 200 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 346.00 | 1 118 358.00 | 146 987.00 | 1 265 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 846.00 | | 297 846.00 | 297 846.00 |
BZ Autres créances | 76 616.00 | | 76 616.00 | 76 616.00 |
CF Disponibilités | 453 614.00 | | 453 614.00 | 453 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 937.00 | | 857 937.00 | 857 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 284.00 | 1 118 358.00 | 1 004 925.00 | 2 123 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DG Autres réserves | 291 366.00 | 261 715.00 | | 291 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 431.00 | 29 650.00 | | 33 431.00 |
DL TOTAL (I) | 333 181.00 | 299 750.00 | | 333 181.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 38 000.00 | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 729.00 | 87 455.00 | | 78 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 229.00 | 125 455.00 | | 89 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 369.00 | 87 102.00 | | 190 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 85.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 553.00 | 299 198.00 | | 201 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 722.00 | 188 046.00 | | 183 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 575.00 | 3 789.00 | | 4 575.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 72 107.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 514.00 | 650 329.00 | | 582 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 925.00 | 1 075 534.00 | | 1 004 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 445.00 | 604 587.00 | | 459 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 685.00 | 162.00 | | 12 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 733.00 | | 38 336.00 | 1 240 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 723.00 | 1 265 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 723.00 | 1 263 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 233.00 | | 38 336.00 | 1 239 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 682.00 | 61 296.00 | 13 619.00 | 1 070 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 682.00 | 61 296.00 | 13 619.00 | 1 070 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 455.00 | 12 884.00 | 49 110.00 | 125 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 455.00 | 12 884.00 | 49 110.00 | 125 455.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 328.00 | 21 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 556.00 | 27 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 553.00 | 201 553.00 | | 201 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 324.00 | 74 324.00 | | 74 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 297 846.00 | | | 297 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 683.00 | 54 614.00 | 123 069.00 | 177 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
VP Divers | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 949.00 | 379 949.00 | | 379 949.00 |
VW T.V.A. | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 514.00 | 459 445.00 | 123 069.00 | 582 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 039.00 | 21 433.00 | | 15 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 535.00 | 6 398.00 | | 5 535.00 |
ST Autres comptes | 385 709.00 | 530 556.00 | | 385 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 022.00 | 12 353.00 | | 23 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 329.00 | 1 416.00 | | 11 329.00 |
YT Sous‐traitance | 144 028.00 | 160 204.00 | | 144 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 917.00 | 86 172.00 | | 103 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 039.00 | 5 330.00 | | 6 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 078.00 | 26 763.00 | | 21 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 495.00 | 106 605.00 | | 95 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 959.00 | 171 432.00 | | 140 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 214.00 | 795 685.00 | | 662 214.00 |