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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 348 173.00 | | 348 173.00 | 348 173.00 |
BZ Autres créances | 261 843.00 | | 261 843.00 | 261 843.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 503.00 | | 262 503.00 | 262 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 676.00 | | 610 676.00 | 610 676.00 |
CU Autres participations | 348 173.00 | | 348 173.00 | 348 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 720.00 | 168 720.00 | | 168 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
DG Autres réserves | 25 425.00 | 22 885.00 | | 25 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 602.00 | 306 236.00 | | 177 602.00 |
DL TOTAL (I) | 388 620.00 | 514 713.00 | | 388 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 999.00 | 219 999.00 | | 219 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 906.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 2 095.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 057.00 | 223 000.00 | | 222 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 676.00 | 737 713.00 | | 610 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 057.00 | 223 000.00 | | 222 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 2 095.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 295.00 | 310 858.00 | | 181 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693.00 | 4 622.00 | | 3 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 602.00 | 306 236.00 | | 177 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 173.00 | | | 348 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 173.00 | | | 348 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 260 843.00 | | | 260 843.00 |
VI Groupe et associés | 219 999.00 | 219 999.00 | | 219 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 843.00 | 261 843.00 | | 261 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 057.00 | 222 057.00 | | 222 057.00 |