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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 145.00 | 142 705.00 | 12 440.00 | 155 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 17 782.00 | 7 562.00 | 10 219.00 | 17 782.00 |
AP Constructions | 250 431.00 | 170 767.00 | 79 663.00 | 250 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 504.00 | 628 854.00 | 299 650.00 | 928 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 586.00 | 206 201.00 | 19 384.00 | 225 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
BF Prêts | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 902.00 | 1 156 089.00 | 501 813.00 | 1 657 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 424.00 | 3 842.00 | 692 582.00 | 696 424.00 |
BN En cours de production de biens | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 215.00 | 279 775.00 | 497 440.00 | 777 215.00 |
BZ Autres créances | 990 115.00 | | 990 115.00 | 990 115.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 362.00 | 283 617.00 | 2 295 745.00 | 2 579 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 264.00 | 1 439 706.00 | 2 797 558.00 | 4 237 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 566 422.00 | -894 093.00 | | -1 566 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 347.00 | -672 330.00 | | -108 347.00 |
DL TOTAL (I) | -1 246 955.00 | | | -1 246 955.00 |
DP Provisions pour risques | 29 338.00 | 39 338.00 | | 29 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 338.00 | 139 338.00 | | 29 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 464.00 | 2 983 975.00 | | 1 082 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 395.00 | | | 117 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 493.00 | 949 470.00 | | 1 379 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 347.00 | 1 024 726.00 | | 1 040 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
EA Autres dettes | 110 553.00 | 118 010.00 | | 110 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 333.00 | 150 000.00 | | 133 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 175.00 | 75 314 951.00 | | 4 015 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 558.00 | 42 156 807.00 | | 2 797 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 658.00 | 5 105 096.00 | | 3 835 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 400 463.00 | | 10 400 463.00 | 10 400 463.00 |
FG Production vendue services | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 421 032.00 | | 10 421 032.00 | 10 421 032.00 |
FM Production stockée | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 518 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 100 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 050.00 | |
GE Autres charges | | | 8 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 250 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 690 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414 311.00 | 260 820.00 | | 1 414 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414 311.00 | 260 820.00 | | 1 414 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 810.00 | 40 049.00 | | 7 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 810.00 | 40 049.00 | | 7 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406 501.00 | 220 771.00 | | 1 406 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 271.00 | -149 157.00 | | -175 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 019 278.00 | 12 787 296.00 | | 12 019 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 127 625.00 | 13 459 625.00 | | 12 127 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 347.00 | -672 330.00 | | -108 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 098.00 | | 98 757.00 | 1 560 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 953.00 | 25 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 1 657 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 754.00 | | 1 891.00 | 154 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 574.00 | | 72 658.00 | 1 403 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 24 208.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 497.00 | 166 592.00 | | 989 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 081.00 | 24 624.00 | | 118 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 416.00 | 141 968.00 | | 871 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 338.00 | | 10 000.00 | 39 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 858.00 | | 5 017.00 | 8 858.00 |
6T Sur comptes clients | 191 078.00 | 94 050.00 | 5 353.00 | 191 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 936.00 | 94 050.00 | 10 370.00 | 199 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 274.00 | 94 050.00 | 20 370.00 | 239 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 050.00 | 20 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 493.00 | 1 379 493.00 | | 1 379 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 846.00 | 321 846.00 | | 321 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 253.00 | 504 253.00 | | 504 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 553.00 | 110 553.00 | | 110 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
UP Prêts | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
UX Autres créances clients | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 214.00 | | | 323 214.00 |
VB T. V. A. | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
VC Groupe et associés | 293 113.00 | | | 293 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 831.00 | 94 831.00 | | 94 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 097.00 | 68 580.00 | 179 517.00 | 248 097.00 |
VI Groupe et associés | 834 367.00 | 834 367.00 | | 834 367.00 |
VP Divers | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 770.00 | | | 534 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 643.00 | 1 833 643.00 | | 1 833 643.00 |
VW T.V.A. | 173 750.00 | 173 750.00 | | 173 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 780.00 | 3 718 263.00 | 179 517.00 | 3 897 780.00 |