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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 1 336.00 | 3 064.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 417.00 | 5 260.00 | 13 157.00 | 18 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 817.00 | 6 596.00 | 16 221.00 | 22 817.00 |
060 Stock marchandises | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
072 Créances – Autres | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
084 Disponibilités | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 607.00 | | 125 607.00 | 125 607.00 |
110 Total général Actif | 148 424.00 | 6 596.00 | 141 828.00 | 148 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 327.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 629.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 336.00 | 326 366.00 | | 339 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 361.00 | 221 165.00 | | 246 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
230 Autres produits | 1 559.00 | 5 207.00 | | 1 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 539.00 | 552 738.00 | | 588 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 885.00 | 186 012.00 | | 180 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 914.00 | -182.00 | | 6 914.00 |
242 Autres charges externes. | 101 524.00 | 99 892.00 | | 101 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 1 569.00 | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 625.00 | 176 781.00 | | 173 625.00 |
252 Charges sociales | 104 494.00 | 72 238.00 | | 104 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 516.00 | 2 825.00 | | 3 516.00 |
262 Autres charges | 1 034.00 | 44.00 | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 715.00 | 539 177.00 | | 573 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 823.00 | 13 561.00 | | 14 823.00 |
280 Produits financiers | 880.00 | 482.00 | | 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 583.00 | 3 934.00 | | 3 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 758.00 | 135.00 | | 1 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 166.00 | | 2 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 327.00 | 15 677.00 | | 15 327.00 |