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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 028.00 | 77 022.00 | 42 006.00 | 119 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 128.00 | 77 022.00 | 43 106.00 | 120 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 057.00 | 4 263.00 | 19 794.00 | 24 057.00 |
BZ Autres créances | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CF Disponibilités | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 482.00 | 4 263.00 | 65 218.00 | 69 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 609.00 | 81 285.00 | 108 324.00 | 189 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 960.00 | 35 400.00 | | 33 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 3 811.00 | | 2 289.00 |
DH Report à nouveau | | -8 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540.00 | -43 542.00 | | -540.00 |
DL TOTAL (I) | 35 709.00 | -13 251.00 | | 35 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 068.00 | 22 932.00 | | 14 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 998.00 | 70 459.00 | | 12 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 207.00 | 17 115.00 | | 21 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 342.00 | 30 824.00 | | 24 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 615.00 | 141 329.00 | | 72 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 324.00 | 128 079.00 | | 108 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 931.00 | 127 501.00 | | 67 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 527.00 | | 195 527.00 | 195 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 527.00 | | 195 527.00 | 195 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 520.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 612.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 6 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -416.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 530.00 | 250 087.00 | | 220 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 070.00 | 293 629.00 | | 221 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540.00 | -43 542.00 | | -540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 000.00 | | 7 128.00 | 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 900.00 | | 7 128.00 | 111 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 501.00 | 24 520.00 | | 52 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 501.00 | 24 520.00 | | 52 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 829.00 | 9 144.00 | 4 685.00 | 13 829.00 |
VI Groupe et associés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VP Divers | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 615.00 | 67 931.00 | 4 685.00 | 72 615.00 |