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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 960.00 | 592.00 | 6 368.00 | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660.00 | 1 221.00 | 1 439.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 120.00 | 1 813.00 | 288 307.00 | 290 120.00 |
BZ Autres créances | 277 486.00 | | 277 486.00 | 277 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 844.00 | | 282 844.00 | 282 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 963.00 | 1 813.00 | 571 150.00 | 572 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 157.00 | 1 283.00 | | 10 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557.00 | 8 874.00 | | -557.00 |
DL TOTAL (I) | 10 701.00 | 11 257.00 | | 10 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 301.00 | 153 419.00 | | 133 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 044.00 | 22 876.00 | | 22 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 942.00 | 13 571.00 | | 213 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 380.00 | 72 303.00 | | 68 380.00 |
EA Autres dettes | 122 782.00 | 120 198.00 | | 122 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 449.00 | 382 367.00 | | 560 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 150.00 | 393 625.00 | | 571 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 285.00 | 337 920.00 | | 470 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 138.00 | 22 544.00 | | 43 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 379.00 | | 841 379.00 | 841 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 379.00 | | 841 379.00 | 841 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 614.00 | | | -5 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 682.00 | 56 331.00 | | 82 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 693.00 | 130 000.00 | | 9 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | 3 491.00 | | 2 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 853.00 | 150 000.00 | | 10 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 042.00 | 153 491.00 | | 13 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | -23 491.00 | | -3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 514.00 | 965 323.00 | | 845 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 071.00 | 956 449.00 | | 846 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557.00 | 8 874.00 | | -557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 466.00 | 43 571.00 | | 45 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 600.00 | | 128 520.00 | 161 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 500.00 | | 120 000.00 | 160 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 8 520.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851.00 | 961.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | 961.00 | | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 942.00 | 213 942.00 | | 213 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
VC Groupe et associés | 246 720.00 | | | 246 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 301.00 | 43 137.00 | 90 164.00 | 133 301.00 |
VI Groupe et associés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 979.00 | 280 979.00 | | 280 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 449.00 | 470 285.00 | 90 164.00 | 560 449.00 |